비트코인 ETF 종류 및 특징, 현물 ETF, 선물 ETF, 기업 투자 ETF 정리

비트코인 ETF 종류, 현물 ETF, 선물 ETF, 기업 투자 ETF 정리

비트코인 ETF는 비트코인을 직간접적으로 추종하는 상품이라고 볼 수 있습니다. 비트코인 ETF들에도 다양한 상품이 있어서 그 특징을 알 필요가 있습니다. 비트코인 ETF 종류 및 특징, 현물 ETF, 선물 ETF, 기업 투자 ETF 정리 해보도록 하겠습니다.

Contents

1 비트코인 ETF
2 비트코인 ETF의 종류 및 특징

비트코인 ETF

비트코인 ETF는 비트코인을 직접 거래소를 통해 거래하지 않고, 주식시장에서 비트코인의 가격에 연동하여 투자할 수 있는 금융 상품입니다. 비트코인을 직접 거래하게 되면 보안이나 관리의 부담이 있습니다. 비트코인 ETF는 이러한 부담을 줄여주고, 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년 1월 10일, 비트코인 현물 ETF를 승인하였습니다. 이로 인해 다양한 비트코인 ETF가 출시되면서 많은 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

비트코인 ETF의 종류 및 특징

비트코인 ETF은 현물인 비트코인 그 자체를 기초자산으로 하는 비트코인 현물 기반의 ETF, 선물인 비트코인 선물을 기초자산으로 하는 비트코인 선물 ETF, 비트코인과 관련된 기업에 투자하는 ETF로 나뉠 수 있습니다.

비트코인 현물 ETF

비트코인 현물 ETF는 ETF 운용에 있어서 실제로 비트코인을 보유하는 ETF입니다. 대표적인 5가지 ETF에 대해서 말씀드리겠습니다.

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

경쟁력 있는 수수료와 자산 규모가 가장 큰 규모의 ETF입니다.

운용사: 블랙록(BlackRock)
주요 특징:
세계 최대 자산운용사 블랙록에서 출시한 비트코인 ETF로, 낮은 수수료와 안정적인 운용 능력이 돋보입니다. 이 ETF는 시장에서 높은 유동성을 자랑하며, 약 340억 달러 규모의 자산을 운용하고 있습니다.

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Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)

FBTC는 낮은 수수료와 탄탄한 신뢰성을 바탕으로 투자 매력을 제공합니다.

운용사: 피델리티(Fidelity)
주요 특징:
피델리티가 운영하는 비트코인 ETF로, 안정성과 신뢰성을 기반으로 설계되었습니다. 현재 약 150억 달러 이상의 자산을 운용하고 있으며, 0.25%의 낮은 수수료로 투자자들에게 경쟁력을 제공합니다.

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)

운용사: 그레이스케일(Grayscale)
주요 특징:
초기에는 비교적 높은 수수료로 인해 부담이 있었으나, 최근 비용을 낮추며 투자자들 사이에서 다시 주목받고 있습니다. 이 상품은 약 170억 달러 규모의 자산을 관리하며, 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
특징 요약: 높은 비트코인 보유량과 최근의 수수료 인하.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)

운용사: 인베스코(Invesco)
주요 특징:
인베스코와 갤럭시 디지털이 협력하여 출시한 비트코인 현물 ETF로, 비트코인을 직접 보유하며 시장의 가격을 추적합니다. 현재 약 100억 달러 규모의 자산을 운용하며, 수수료는 0.40%로 설정되어 있습니다.
특징 요약: 파트너십 기반의 안정적 운용과 합리적인 수수료.

WisdomTree Bitcoin Trust (BTCW)

운용사: 위즈덤트리(WisdomTree)
주요 특징:
위즈덤트리가 출시한 비트코인 현물 ETF로, 약 80억 달러의 자산을 관리합니다. 다만, 수수료는 0.45%로 다른 상품 대비 약간 높은 편입니다. 이 상품은 비트코인의 시장 변동성을 직접 추적하며 투자자들에게 간접적 접근을 제공합니다.
특징 요약: 효율적인 자산 운용과 약간 높은 수수료.

비트코인 선물 ETF

비트코인 선물 ETF는 비트코인을 실제로 보유하지 않고, 선물 계약을 통해 비트코인의 가격 움직임을 추적하는 투자 상품입니다. 이는 비트코인의 보관과 관리 부담을 덜고, 간접적으로 가격 변동에 참여할 수 있는 방법을 제공합니다. 아래는 대표적인 5개 비트코인 선물 ETF와 각 상품의 특징입니다.

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ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

운용사: ProShares
주요 특징:
BITO는 미국에서 처음으로 승인된 비트코인 선물 ETF로, CME(시카고상품거래소)의 비트코인 선물 계약에 투자합니다. 이 상품은 높은 거래량과 유동성으로 주목받고 있으며, 수수료는 0.95%로 설정되어 있습니다.
특징 요약: 미국 최초의 비트코인 선물 ETF, 높은 유동성과 거래량.

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)

운용사: Valkyrie Investments
주요 특징:
BTF는 CME에서 제공하는 비트코인 선물 계약을 주요 투자 대상으로 삼으며, 일부 자산을 현금 및 현금 등가물로 보유해 시장 변동성에 대비합니다. 수수료는 0.95%로, BITO와 동일한 수준입니다.
특징 요약: 변동성 완화를 위한 현금 보유, 합리적인 수수료.

VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)

운용사: VanEck
주요 특징:
XBTF는 비트코인 선물 계약에 투자하며, C-Corp 구조를 채택해 투자자들에게 세제 혜택을 제공합니다. 수수료는 0.65%로, 선물 ETF 중 비교적 낮은 편입니다.
특징 요약: 세금 효율성을 고려한 구조와 낮은 수수료.

비트코인에 투자하는 ETF 목록 확인하는 방법

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)

운용사: Global X
주요 특징:
이 ETF는 비트코인 선물 계약뿐만 아니라 블록체인 관련 기업 주식에도 투자해 분산된 포트폴리오를 제공합니다. 수수료는 0.65%로 설정되어 있어 투자 비용을 최소화합니다.
특징 요약: 블록체인 주식과 비트코인 선물의 균형 잡힌 포트폴리오.

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Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC)

운용사: Simplify Asset Management
주요 특징:
SPBC는 미국 주식에 100% 투자하면서, 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)를 통해 약 10%를 비트코인에 추가 투자하는 구조입니다. 이로써 비트코인과 주식에 동시에 노출될 수 있는 상품입니다. 수수료는 0.50%로 저렴한 편입니다.
특징 요약: 미국 주식과 비트코인 투자 비중의 조화를 통한 다각화.

비트코인 및 블록체인 관련 기업에 투자하는 대표 ETF 5가지

비트코인에 직접 투자하는 대신, 암호화폐 및 블록체인 기술과 관련된 기업들에 투자하는 ETF는 안정성과 간접 투자 기회를 제공하며, 블록체인 산업의 성장 가능성을 활용할 수 있는 옵션입니다. 아래는 관련 기업에 투자하는 대표적인 5가지 ETF와 구성 종목 및 특징을 정리한 내용입니다.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

운용사: Amplify Investments
주요 특징:
BLOK은 블록체인 기술을 활용하거나 발전시키는 기업들에 투자하며, 적극적인 포트폴리오 관리를 통해 다양한 산업에 걸친 기업들로 구성됩니다. 이는 기술, 금융 등 폭넓은 섹터에 투자하여 위험을 분산합니다.

구성 종목:
- MicroStrategy Inc.: 비트코인 보유량이 많은 기업으로 유명.
- Coinbase Global Inc.: 미국 내 대표적인 암호화폐 거래소.
- Riot Blockchain Inc.: 비트코인 채굴업체로, 주목받는 기업.

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP)

운용사: VanEck
주요 특징:
DAPP은 암호화폐 생태계를 지원하고 혁신을 이끄는 기업에 투자하며, 주로 디지털 자산 거래소, 채굴업체, 관련 기술 기업으로 포트폴리오를 구성합니다.
구성 종목:
- Galaxy Digital Holdings Ltd.: 디지털 자산 및 금융 서비스 제공.
- Marathon Digital Holdings Inc.: 대규모 비트코인 채굴 운영.
- Hut 8 Mining Corp.: 캐나다 기반 암호화폐 채굴업체.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)

운용사: First Trust
주요 특징:
LEGR은 블록체인 기술을 활용한 혁신적인 거래 및 프로세스를 개발하는 기업에 집중하며, 정보기술, 금융, 산업 전반에 걸친 기업들을 포트폴리오에 포함합니다.
구성 종목:
- NVIDIA Corp.: 블록체인 기술에 활용되는 GPU 제조사.
- AMD (Advanced Micro Devices): 고성능 반도체를 제공하는 주요 기업.
- IBM Corp.: 블록체인 솔루션 개발 및 서비스 제공.

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

운용사: Siren ETF Trust
주요 특징:
BLCN은 글로벌 블록체인 기술 발전에 기여하는 기업에 투자하며, 금융, 기술, 의료 분야 등 다양한 산업을 아우릅니다. 안정적인 성과를 추구하며 기술 중심의 혁신을 지원합니다.
구성 종목:
- Microsoft Corp.: Azure 클라우드에서 블록체인 솔루션 제공.
- Tencent Holdings Ltd.: 중국 기술 대기업으로 블록체인 연구 중.
- Alibaba Group Holding Ltd.: 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅에서 블록체인 기술 활용.

상장 비트코인 ETF 목록 확인하는 방법

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

운용사: Bitwise Asset Management
주요 특징:
BITQ는 암호화폐 및 블록체인 혁신을 주도하는 기업에 집중하며, 거래소, 채굴 기업, 기술 제공업체 등을 포함한 종합적인 포트폴리오를 구성합니다.
구성 종목:
- Silvergate Capital Corp.: 암호화폐 관련 금융 서비스를 제공.
- Voyager Digital Ltd.: 암호화폐 거래 플랫폼 운영.
- Canaan Inc.: 비트코인 채굴 장비 제조사.

해당 포스팅은 종목추천을 위한 것이 아니며, 투자여부는 스스로 판단하시기 바랍니다.